ニュースリリース
あおぞら・新グローバル・トリオ・ファンド（限定追加型）2026-07 ＜愛称：ぜんぞうトリオ2607＞ 運用開始のお知らせ―当初設定額33.9億円―
NEWS RELEASE
あおぞら・新グローバル・トリオ・ファンド（限定追加型）2026-07 ＜愛称：ぜんぞうトリオ2607＞ 運用開始のお知らせ―当初設定額33.9億円―
あおぞら投信株式会社（代表取締役社長：奥田 哲二、本社：東京都千代田区、以下「当社」）が取り扱う公募投資信託「あおぞら・新グローバル・トリオ・ファンド（限定追加型）2026-07 ＜愛称：ぜんぞうトリオ2607＞」（以下「本ファンド」）が、2026年7月31日（金）より運用開始しましたことをお知らせいたします。本ファンドの当初設定額は33.9億円となりました。
なお、本ファンドは、2026年12月24日（木）まで継続募集期間となります。
本ファンドは、株式‧債券‧金の3資産に投資しながら、長期投資においてチェックポイント（基準価額20,000円）を目指し、その後も資産を戦略的に育てていくことを目標としています。
設定当初は株式を概ね5％、金を概ね1％に抑え、毎月少しずつ組入比率を高めていきます。1年かけて株式を60％、金を10％まで引き上げることで、リスク資産を一度に組み入れず、時間をかけて増やしていく仕組みです。チェックポイント到達後は、株式30％‧債券60％‧金10％の安定成長型運用へ移行します。増えた資産を⼤きく減らしたくない一方で、少しずつ運用も続けたいというお客さまのニーズに応える設計です。
- 本ファンドがチェックポイントとしている基準価額20,000円に到達することを保証するものではありません。また、基準価額が20,000円以上にて安定的に推移することおよび、将来の運用成果を保証するものではありません。
ファンド特集ページはこちら：https://www.aozora-im.co.jp/feature/zenzoutrio/
ご投資いただいた皆さまに心より御礼申し上げますとともに、当社は投資家の皆さまの利益に資する投資信託の提供に尽力してまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
【商品概要】
| ファンドの名称 | あおぞら・新グローバル・トリオ・ファンド（限定追加型）2026-07 （愛称：ぜんぞうトリオ2607） |
|---|---|
| 商品の特徴 | ・世界の株式・債券・金に分散投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ・株式・金の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。 ・チェックポイントとする基準価額20,000円到達後、株式・債券比率を入れ替え、翌日から信託報酬を引き下げます。 ・株式および債券の組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。 |
| 関係会社 | 委託会社：あおぞら投信株式会社 受託会社：三井住友信託銀行株式会社 販売会社＊：株式会社あおぞら銀行、株式会社大垣共立銀行、ＯＫＢ証券株式会社、株式会社沖縄銀行、おきぎん証券株式会社、株式会社香川銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社北九州銀行、株式会社三十三銀行、株式会社大光銀行、株式会社東北銀行、株式会社東和銀行、株式会社鳥取銀行、株式会社富山銀行、株式会社富山第一銀行、株式会社南都銀行、株式会社百五銀行、百五証券株式会社、株式会社武蔵野銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社山口銀行 |
- 2026年7月31日現在（お取扱い予定の販売会社を含みます。詳細は、各販売会社へお問い合わせください。）
【投資リスク】
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は次の通りです。
●株価変動リスク●為替変動リスク●債券価格変動リスク●金価格変動リスク●カントリー・リスク
- 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- 詳細は、以下のファンド詳細ページをご参照ください。
ぜんぞうトリオ2607：https://www.aozora-im.co.jp/fund/detail/id_70/
【ファンドの費用】
■購入時手数料：購入価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額とします。
■信託財産留保額：ありません。
■運用管理費用（信託報酬）
ファンドの日々の純資産額に対して、以下の率を乗じて得た額となります。
| 信託報酬（実質・税込） | 通常時：年率1.23145％（税込）程度 安定成長型運用時：年率1.11495％（税込）程度 |
|---|
■その他費用・手数料
監査費用、印刷費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算されますが、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況等に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。
- 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
詳細は当社Webサイトをご確認ください。https://www.aozora-im.co.jp/
以上
(報道関係のお問い合わせ先：クライアントサービス部 050-3199-6327)
本資料は情報の提供を目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、本資料作成日現在の当社の見解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
商号：あおぞら投信株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2771号
加入協会：日本証券業協会/一般社団法人資産運用業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ホームページアドレス：https://www.aozora-im.co.jp/;