あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)<愛称:ぜんぞう>

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「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)」シリーズ <愛称:ぜんぞう>の魅力

代表取締役社長 柳谷 俊郎

私どもあおぞら投信は、個人の資産形成を目指すお客様のご期待にお応えするため、あおぞら銀行グループの資産運用会社として設立いたしました。
当社のファンド「愛称“ぜんぞう”」は、投資信託のご経験者のみならず、投資経験のないお客様にも安心して取り組んでいただけるファンドというコンセプトで組成いたしました。
投資の原則である『資産分散』『時間分散』『中長期の時間軸』をベースに、世界の株式と先進国の高格付け債券を投資対象として、当社が運用に新しい“くふう”を加えた、特徴ある投資信託「ぜんぞう」の魅力をご紹介いたします。

取締役会長 柳谷 俊郎

  • ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとは
  • ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの運用の考え方

あおぞら投信の2つの“くふう”

あおぞら投信が組入れファンドの比率を2つのルールに基づいて変更します。

株式漸増(ぜんぞう)

株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。

〔漸増(ぜんぞう):段々に増やすこと〕

漸増(ぜんぞう)イメージ

漸増(ぜんぞう)イメージ

銘柄数は2018年6月末現在で9,474銘柄です。

安定的な債券運用

基準価額(支払済の分配金(税引前)累計額は加算しません。)が一定水準(11,500円)以上となった場合には、資金動向、市況動向等を勘案した一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。

組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行います。
基準価額が11,500円に到達した後も運用は信託期間終了日まで継続されるため、基準価額は変動します。
基準価額が11,500円に到達しての償還、買取をお約束するものではありません。(注)

安定的な債券運用イメージ

  • (注)本ファンドの基準価額が11,500円以上となることを保証するものではありません。
    市況動向等によっては安定的な債券運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。また、市場の影響、安定的な資産に切り替わるまでの株式の価格変動の影響、または組入れファンドが速やかに売却できない場合等により、基準価額が11,500円以上となった日の翌営業日以降(安定的な債券運用への切り替え完了後も含みます。)の基準価額が11,500円を下回る場合があります。
    上記の一定水準(11,500円)は、あくまでも安定的な債券運用に切り替えるための価額水準であり、本ファンドの基準価額が11,500円以上にて安定的に推移することを示唆あるいは保証するものではありません。
  • * 信託期間はシリーズの各ファンドで異なります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

過去のインデックスデータを用いたシミュレーション

「比率固定型」と「ぜんぞう型」の比較「比率固定型」と「ぜんぞう型」イメージ

インデックスには、直接投資できません。インデックスのパフォーマンスは、実際のポートフォリオ運用に係わる費用を反映していません。インデックスのパフォーマンスと組入れファンドのパフォーマンスは異なります。過去の実績は将来の運用成績を示唆・保証するものではありません。

「ぜんぞう型」の全シュミレーション結果5年間の収益率と運用開始時期(年/月)

上記はシミュレーションであり、すべてのケースを説明しているものではありません。
インデックスには、直接投資できません。インデックスのパフォーマンスは、実際のポートフォリオ運用に係わる費用を反映していません。インデックスのパフォーマンスと組入れファンドのパフォーマンスは異なります。過去の実績は将来の運用成績を示唆・保証するものではありません。

【本資料で使用している指数について】

<先進国株式> MSCI ワールド・インデックス( ネット、配当込み、 円換算ベース) MSCI ワールド・インデックスとは、MSCIが開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。MSCI ワールド・インデックス( ネット、配当込み、 円換算ベース)は、MSCI ワールド・インデックス( ネット、配当込み、 米ドルベース)を基に委託会社が算出したものです。 <新興国株式> MSCI エマージング・マーケット・バリュー・インデックス( ネット、配当込み、 円換算ベース) MSCI エマージング・マーケット・バリュー・インデックスとは、MSCIが開発した株価指数で、世界の新興国のバリュー株式で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・バリュー・インデックス(ネット、配当込み、円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・バリュー・インデックス(ネット、配当込み、米ドルベース)を基に委託会社が算出したものです。 <先進国債券> FTSE世界国債インデックス(1-5年、円ヘッジベース) FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界の国債の総合利回りを指数化した債券インデックスです。

組入れファンドの運用

ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ組入れファンドの運用は、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド(英国法人)が行います。ディメンショナルは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドおよびその関係会社の総称です。経済分野で世界的に著名な学識経験者がディメンショナルのコンサルタントを務めており、ディメンショナルは学術的研究を応用した運用を実践しています。

 

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    投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリング・オフの適用はありません。

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あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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