• 投信エキスポ2016 今、魅力ある日本株を選ぶ時 ~集中投資の力~ 2016年9月17日(土)セミナー収録
  • あおぞら・しずくシリーズ
  • あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 愛称:しゅういつ
  • あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) 愛称:くらだし
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2016/12/2

<12月第1週(11/28-12/2)の振り返り>
該当週は、米国のGDPが上方修正されたことや、OPEC(石油輸出国機構)の減産合意を受けた原油高等が支援材料となり、世界の株式市場は引き続き高値圏での推移となりました。また、ドル円為替レートが更に円安になったことから、「てつさん」の基準価額は前週末(11/25)比上昇しました。なお、11月に入ってからの世界の株式市場において、小型株が大型株を、割安株が成長株を大きく上回るリターンを上げており、「てつさん」の組入れファンド(先進国株式)のパフォーマンスは市場平均を上回る結果となっています。
本ファンドは世界の株式(新興国の株式を含む。)に市場の代表的なインデックスよりも幅広く「徹底した分散投資」を行い、実質的な組入れ銘柄数は、現在約8,000銘柄に及びます。また、より高い期待リターンをもつ小型株と割安株の相対的な比重を高くしています。グローバル株式投資はこれまで長期的に優れた実績をあげており、今後も投資対象資産として魅力が高いと考えています。

<海のしずく>
12月1日(木)は、米次期政権の政策がインフレと成長をもたらすとの観測から、欧米債券市場が下落し、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券は下落しました。米国短期ハイ・イールド債券も下落したことから、海のしずくの基準価額は前日比下落しました。

<森のしずく>
12月1日(木)は、米次期政権の政策がインフレと成長をもたらすとの観測から、欧米債券市場が下落し、先進国中短期投資適格債券は下落しました。米国短期ハイ・イールド債券並びに先進国好配当株式も下落したことから、森のしずくの基準価額は前日比下落しました。

<星のしずく>
12月1日(木)は、米次期政権の政策がインフレと成長をもたらすとの観測から、欧米債券市場が下落し、先進国中短期投資適格債券は下落しました。先進国好配当株式も下落したほか、ドル円為替レートが円高方向に動いたことから、為替を加味した先進国株式並びに新興国株式が下落したことなどから、星のしずくの基準価額は前日比下落しました。

<くらだし>
12月1日(木)の欧米株式市場は、金利の上昇を嫌気して高配当銘柄が売られたほか、テクノロジー銘柄も売られて下落しました。配当貴族指数が下落するなか、本ファンドの配当成長株式ポートフォリオは下落しましたが、ドル円為替レートが円安方向だったことなどから、くらだしの基準価額は前日比上昇しました。なお、株式カバードコール戦略はプラスに寄与しています。
*配当貴族指数とは、S&P500配当貴族指数とS&Pグローバル配当貴族指数を1:1の割合で合成したものです。

<ぜんぞう1605>
12月1日(木)は、米次期政権の政策がインフレと成長をもたらすとの観測から、欧米債券市場が下落し、組入れ比率の高い先進国債券は下落しました。先進国株式市場は、金利の上昇を嫌気してテクノロジー銘柄や高配当銘柄が売られて下落となりました。新興国株式市場は原油価格の上昇でエネルギー関連銘柄は上昇しましたが、全体としては下落となりました。ドル円為替レートが円高方向に動いたことから、為替レートを加味した先進国株式、新興国株式は前日比共に下落となり、ぜんぞう1605の基準価額は前日比下落となりました。
12月の組入比率は、株式35%(うち、先進国株式29%:新興国株式6%)、先進国債券65%を目標としています。

<ぜんぞう1602>
12月1日(木)は、米次期政権の政策がインフレと成長をもたらすとの観測から、欧米債券市場が下落し、先進国債券は前日比下落となりました。先進国株式市場は、金利の上昇を嫌気して高配当銘柄が売られたほか、テクノロジー銘柄も売られて下落しました。新興国株式市場は原油価格の上昇でエネルギー関連銘柄は上昇しましたが、全体としては下落しました。また、ドル円為替レートが円高方向に動いたことから、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、ぜんぞう1602の基準価額は前日比下落しました。
12月の組入比率は、株式50%(うち、先進国株式41%:新興国株式9%)、先進国債券50%を目標としています。

<ぜんぞう1408/1502/1505/1508>
12月1日(木)は、米次期政権の政策がインフレと成長をもたらすとの観測から、欧米債券市場が下落し、先進国債券は前日比下落となりました。先進国株式市場は、金利の上昇を嫌気して高配当銘柄が売られたほか、テクノロジー銘柄も売られて下落しました。新興国株式市場は原油価格の上昇でエネルギー関連銘柄は上昇しましたが、全体としては下落しました。また、ドル円為替レートが円高方向に動いたことから、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、ぜんぞう1408/1502/1505/1508の基準価額は前日比下落しました。
12月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<しゅういつ>
12月2日(金)の国内株式市場は、為替の円安が一服したことや、イタリアの国民投票や米国の雇用統計など重要イベントを前に持ち高調整の売りに押されて下落しました。参考指標であるJPX日経インデックス400は下落し、しゅういつの基準価額も前日比下落しました。個別銘柄では、日本電産やソニーなどがマイナス寄与の大きい銘柄となりました。

<USトリプル>
12月1日(木)は、米国株式市場が下落するなか、参考指標であるS&P500指数は下落しましたが、本ファンドのロング・ショート戦略は上昇しました。一方、本ファンドの為替アクティブ・ヘッジ戦略が10月25日以降、為替ヘッジを行うシグナルが消灯していることから、昨日東京時間以降の円高がマイナス寄与となり、USトリプルの基準価額は前日比下落しました。

<たんはい有/無>
12月1日(木)は、米国株式市場が下落するなか、米国短期ハイ・イールド債券市場は下落し、たんはい有の基準価額も前日比下落しました。一方、ドル円為替レートが円安方向だったことから、たんはい無の基準価額は前日比上昇しました。

<てつさん>
12月1日(木)の先進国株式市場は、金利の上昇を嫌気して高配当銘柄が売られたほか、テクノロジー銘柄も売られて下落しました。新興国株式市場は原油価格の上昇でエネルギー関連銘柄は上昇しましたが、全体としては下落しました。また、ドル円為替レートが円高方向に動いたことから、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、てつさんの基準価額は前日比下落しました。
10~12月の組入比率は、先進国株式83%:新興国株式17%を目標としています。

ご留意事項

上記の情報は、参考情報の提供を目的としてあおぞら投信が作成したものです。当情報は投資勧誘を目的とするものではありません。当情報は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性の保証、個別銘柄の推奨等をするものではなく、いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託は、投資信託ごとにリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や締結前交付書面をよくご覧ください。詳しくは「あおぞら投信からのお知らせ」をご参照ください。

あおぞら投信のファンドラインナップ

2016年12月2日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08【ぜんぞう1408】 9,962 -40 -0.40% 39.34
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02【ぜんぞう1502】 9,812 -39 -0.40% 23.71
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05【ぜんぞう1505】 10,096 -41 -0.40% 45.32
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08【ぜんぞう1508】 10,408 -41 -0.39% 9.83
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02【ぜんぞう1602】 10,419 -37 -0.35% 12.45
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05【ぜんぞう1605】 10,237 -30 -0.29% 7.01
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【たんはい有】 9,947 -12 -0.12% 0.87
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)【たんはい無】 10,205 +30 +0.29% 1.42
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)【USトリプル】 9,375 -47 -0.50% 7.66
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【しゅういつ】 10,322 -75 -0.72% 37.35
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【てつさん】 9,508 -54 -0.56% 1.38
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)【くらだし】 7,205 +28 +0.39% 69.84
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)【海のしずく】 9,857 -11 -0.11% 12.67
あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)【森のしずく】 9,844 -28 -0.28% 4.81
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)【星のしずく】 10,364 -46 -0.44% 1.87

マーケットの見方

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お知らせ

2016.11.28
レポート
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)週次レポート(11月25日現在)を掲載しました。
2016.11.28
レポート
マーケットの見方(No.124)を掲載しました。
2016.11.25
分配金
「あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)(愛称:くらだし)」の「分配金のお知らせ」を掲載しました。
2016.11.22
レポート
「あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)」の月次レポートを更新しました。
2016.11.21
レポート
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)週次レポート(11月18日現在)を掲載しました。
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あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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