• 「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)」シリーズ 愛称:ぜんぞう
  • 投信エキスポ2016 今、魅力ある日本株を選ぶ時 ~集中投資の力~ 2016年9月17日(土)セミナー収録
  • あおぞら・しずくシリーズ
  • あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 愛称:しゅういつ
  • あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) 愛称:くらだし
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2017/3/24

<3月第4週(3/21-3/24)の振り返り>
当該週(現地時間3/17-3/23)は、米ヘルスケア法案の採決が遅れていることで、米財政刺激策の実施が遅れるとの懸念を受けて、世界の株式市場が下落する一方、債券市場では利回りが低下(債券価格は上昇)しました。また、ドル円為替レートはリスク回避姿勢の高まりから円高が進み、為替の動きを加味した先進国株式並びに新興国株式は共に下落しました。
こうした中、ぜんぞうシリーズは、「ぜんぞう1702」を除く6ファンド(1408/1502/1505/1508/1602/1605)の基準価額は下落したものの、為替の動きを加味した株式市場と比べて穏やかな値動きとなりました。一方、先進国債券の組入れ比率が高い「ぜんぞう1702」の基準価額は小幅上昇となりました。
「ぜんぞう」シリーズはどのような市場環境でも不安、誘惑、衝動などの感情に流されることなく一貫した投資を行うため、「資産分散」と「時間分散」を商品自体に組み込んでいます。そのような分散投資を継続していくことが、中長期的に優れたリターン獲得につながると考えています。

<海のしずく>
3月23日(木)の欧米債券市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、小動きながら金利は上昇し、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券は下落しました。一方、米国短期ハイ・イールド債券は上昇したものの、海のしずくの基準価額は前日比小幅下落となりました。

<森のしずく>
3月23日(木)の欧米債券市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、小動きながら金利は上昇し、先進国中短期投資適格債券は下落しました。一方、米国短期ハイ・イールド債券並びに先進国好配当株式が上昇したことから、森のしずくの基準価額は前日比小幅上昇となりました。

<星のしずく>
3月23日(木)の欧米債券市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、小動きながら金利は上昇し、先進国中短期投資適格債券は下落しました。米国短期ハイ・イールド債券並びに先進国好配当株式が上昇する一方で、為替レートの動きを加味した先進国株式、新興国株式が共に小幅下落となり、星のしずくの基準価額は前日比小幅下落となりました。

<くらだし>
3月23日(木)の欧米株式市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、全体としては小動きながら上昇しました。配当貴族指数が上昇するなか、本ファンドの配当成長株式ポートフォリオは小幅に下落しましたが、ドル円為替レートが円安方向だったことから、くらだしの基準価額は前日比小幅上昇となりました。なお、株式カバードコール戦略はプラスに寄与しました。
*配当貴族指数とは、S&P500配当貴族指数とS&Pグローバル配当貴族指数を1:1の割合で合成したものです。

<ぜんぞう1702>
3月23日(木)の欧米債券市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、小動きながら金利は上昇し、組入れ比率の高い先進国債券は下落しました。一方、欧米株式市場並びに新興国株式市場は共に全体として上昇しましたが、ドル円為替レートが円高方向となり、為替の動きを加味した先進国株式、新興国株式は共に小幅下落したことから、ぜんぞう1702の基準価額は前日比小幅下落となりました。
3月の組入比率は、株式5%(うち、先進国株式4%:新興国株式1%)、先進国債券95%を目標としています。

<ぜんぞう1605>
3月23日(木)の欧米債券市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、小動きながら金利は上昇し、先進国債券は下落しました。一方、欧米株式市場並びに新興国株式市場は共に全体として上昇しましたが、ドル円為替レートが円高方向となり、為替の動きを加味した先進国株式、新興国株式は共に小幅下落したことから、ぜんぞう1605の基準価額は前日比小幅下落となりました。
3月の組入比率は、株式50%(うち、先進国株式42%:新興国株式8%)、先進国債券50%を目標としています。

<ぜんぞう1408/1502/1505/1508/1602>
3月23日(木)の欧米債券市場は、米ヘルスケア法案の採決をめぐる共和党の動きが注視されるなか、小動きながら金利は上昇し、先進国債券は下落しました。一方、欧米株式市場並びに新興国株式市場は共に全体として上昇しましたが、ドル円為替レートが円高方向となり、為替の動きを加味した先進国株式、新興国株式は共に小幅下落したことから、ぜんぞう1408/1502/1505/1508/1602の基準価額は前日比小幅下落となりました。
3月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<しゅういつ>
3月24日(金)の東京株式市場は続伸しました。米国の長期金利低下が一服したことで円高の勢いも鈍り、銀行や保険など金融株をはじめ幅広く上昇しました。また、配当権利取りの動きも株価を押し上げました。参考指標であるJPX日経インデックス400が上昇するなか、しゅういつの基準価額も前日比上昇しました。個別銘柄では、SOMPOホールディングス、三菱UFJファイナンシャル・グループなどがプラス寄与、日本電産、ソフトバンクグループなどがマイナス寄与となりました。

<USトリプル>
3月23日(木)は、米国株式市場が弱含みの展開となり、参考指標であるS&P500指数が下落となるなか、本ファンドのロング・ショート戦略が上昇したことから、USトリプルの基準価額は前日比小幅上昇となりました。なお、本ファンドの為替アクティブ・ヘッジ戦略が3月21日以降、為替ヘッジを行うシグナルが点灯していたことから、昨日東京時間以降の円高によるマイナスの影響を回避しています。なお、為替ヘッジを行うシグナルが本日消灯したため、3月24 日東京時間より為替ヘッジは行われません。

<たんはい有/無>
3月23日(木)は、米国株式市場が弱含みの展開となるなか、米国短期ハイ・イールド債券市場は上昇し、たんはい有の基準価額も前日比上昇しました。また、ドル円為替レートが円安方向だったことから、たんはい無の基準価額も前日比上昇しました。

<てつさん>
3月23日(木)の欧米株式市場並びに新興国株式市場は共に全体として上昇しました。一方、ドル円為替レートは円高方向となり、為替の動きを加味した先進国株式、新興国株式は共に小幅下落したことから、てつさんの基準価額は前日比小幅下落となりました。
1~3月の組入比率は、先進国株式83%:新興国株式17%を目標としています。

ご留意事項

上記の情報は、参考情報の提供を目的としてあおぞら投信が作成したものです。当情報は投資勧誘を目的とするものではありません。当情報は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性の保証、個別銘柄の推奨等をするものではなく、いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託は、投資信託ごとにリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や締結前交付書面をよくご覧ください。詳しくは「あおぞら投信からのお知らせ」をご参照ください。

あおぞら投信のファンドラインナップ

2017年3月24日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08【ぜんぞう1408】 10,292 -5 -0.05% 33.35
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02【ぜんぞう1502】 10,128 -5 -0.05% 22.78
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05【ぜんぞう1505】 10,425 -6 -0.06% 31.79
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08【ぜんぞう1508】 10,742 -6 -0.06% 5.94
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02【ぜんぞう1602】 10,710 -6 -0.06% 8.29
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05【ぜんぞう1605】 10,431 -5 -0.05% 5.37
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02【ぜんぞう1702】 9,977 -6 -0.06% 0.86
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【たんはい有】 9,997 +11 +0.11% 0.76
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)【たんはい無】 10,066 +17 +0.17% 1.34
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)【USトリプル】 9,440 +4 +0.04% 7.17
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【しゅういつ】 10,484 +74 +0.71% 42.45
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【てつさん】 10,023 -4 -0.04% 1.21
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)【くらだし】 7,108 +8 +0.11% 64.78
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)【海のしずく】 9,870 -1 -0.01% 18.42
あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)【森のしずく】 10,059 +1 +0.01% 6.50
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)【星のしずく】 10,693 -1 -0.01% 3.27

マーケットの見方

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お知らせ

2017.3.22
レポート
「あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)」の月次レポートを更新しました。
2017.3.21
レポート
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)週次レポート(3月17日現在)を掲載しました。
2017.3.17
レポート
「てつさん」の月次レポートを更新しました。
2017.3.16
レポート
「星のしずく」の月次レポートを更新しました。
2017.3.16
レポート
「森のしずく」の月次レポートを更新しました。
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あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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