• あおぞら・しずくシリーズ
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2016/8/26

<8月4週(8/22-8/26)の振り返り>
8月に入り、米国配当貴族指数、及びグローバル配当貴族指数とも一進一退のパフォーマンス推移となり、為替市場でも米ドル日本円レートが100~105円の狭いレンジでの取引が継続しています。そうした中、該当週では「くらだし」の基準価額は分配金込みでほぼ横ばいで推移しました。また、決算日の8月25日に150円(1万口当たり)の分配金をお支払いいたしました。
「くらだし」は主として、長期間に亘り増配を続けている世界の株式に投資を行います。また、保有している株式と通貨に対するコール・オプションを売却するカバードコール戦略を採用します。値上がり益の一部または全部を放棄する一方で、オプション・プレミアムを獲得することにより、リスクの低減とトータル・リターンの向上を目指すとともに、毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。

<海のしずく>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券は小幅下落しました。米国短期ハイ・イールド債券も前日比小幅下落となったことから、海のしずくの基準価額は前日比小幅下落となりました。

<森のしずく>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券は小幅下落しました。米国短期ハイ・イールド債券並びに先進国好配当株式も下落したことから、森のしずくの基準価額は前日比下落しました。

<星のしずく>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券は小幅下落しました。新興国株式は上昇しましたが、米国短期ハイ・イールド債券、先進国好配当株式並びに先進国株式も下落したことから、星のしずくの基準価額は前日比小幅下落となりました

<くらだし>
8月25日(木)は、欧米株式市場は、ドイツの経済指標が予想を下回ったことなどから下落しました。配当貴族指数も下落するなか、本ファンドの配当成長株式ポートフォリオは下落となり、ドル円為替レートも円高になったことから、くらだしの基準価額は前日比小幅下落となりました。なお、株式カバードコール戦略はプラス寄与に、通貨カバードコール戦略はマイナス寄与となっています。
*配当貴族指数とは、S&P500配当貴族指数とS&Pグローバル配当貴族指数を1:1の割合で合成したものです。

<ぜんぞう1605>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、組入れ比率の高い先進国債券は小幅下落となりました。先進国株式が下落するなか、新興国株式は小幅上昇となり、ドル円為替レートも円安になったものの、ぜんぞう1605の基準価額は前日比小幅下落となりました。
8月の組入比率は、株式15%(うち、先進国株式12%:新興国株式3%)、先進国債券85%を目標としています。

<ぜんぞう1602>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、組入れ比率の高い先進国債券は小幅下落となりました。先進国株式が下落するなか、新興国株式は小幅上昇となり、ドル円為替レートも円安になったものの、ぜんぞう1602の基準価額は前日比小幅下落となりました。
8月の組入比率は、株式30%(うち、先進国株式25%:新興国株式5%)、先進国債券70%を目標としています。

<ぜんぞう1508>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、先進国債券は小幅下落となりました。先進国株式が下落するなか、新興国株式は小幅上昇となり、ドル円為替レートも円安になったことから相殺されて、ぜんぞう1508の基準価額は前日比変わらずとなりました。
8月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<ぜんぞう1505>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、先進国債券は小幅下落となりました。先進国株式が下落するなか、新興国株式は小幅上昇となり、ドル円為替レートも円安になったことから相殺されて、ぜんぞう1505の基準価額は前日比変わらずとなりました。
8月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<ぜんぞう1502>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、先進国債券は小幅下落となりました。先進国株式が下落するなか、新興国株式は小幅上昇となり、ドル円為替レートも円安になったことから相殺されて、ぜんぞう1502の基準価額は前日比変わらずとなりました。
8月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<ぜんぞう1408>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、先進国債券は小幅下落となりました。先進国株式が下落するなか、新興国株式は小幅上昇となり、ドル円為替レートも円安になったことから相殺されて、ぜんぞう1408の基準価額は前日比変わらずとなりました。
8月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<しゅういつ>
8月26日(金)の国内株式市場は、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演を本日の米国時間に控え、為替相場の先行き不透明感などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、続落しました。参考指標であるJPX日経インデックス400は大幅下落となり、しゅういつの基準価額も前日比下落しました。個別銘柄では、日本電産などがプラス寄与となり、塩野義製薬や損保ジャパン日本興亜ホールディングスなどがマイナス寄与となりました。

<USトリプル>
8月25日(木)の米国株式市場が下落するなか、参考指標であるS&P500指数も下落しました。本ファンドのロング・ショート戦略も前日比下落したことから、USトリプルの基準価額は前日比下落しました。なお、為替アクティブ・ヘッジ戦略は、8/17の東京時間以降、為替ヘッジを行うシグナルが消灯したことから、ドル円為替レートの円高分がマイナスに寄与しています。

<たんはい有/無>
8月25日(木)は、米国株式市場が下落するなか、米国ハイ・イールド債券市場は全般的に小幅下落となり、たんはい有の基準価額は前日比小幅下落となりました。また、ドル円為替レートは小幅円高になったことから、たんはい無の基準価額も前日比小幅下落となりました。

<てつさん>
8月25日(木)は、本日の米国時間に、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長による講演を控えて、引き続き様子見ムードのなか、先進国株式が下落しましたが、新興国株式は上昇したほか、ドル円為替レートも円安になったことから、てつさんの基準価額は前日比小幅上昇となりました。
7~9月の組入比率は、先進国株式83%:新興国株式17%を目標としています。

ご留意事項

上記の情報は、参考情報の提供を目的としてあおぞら投信が作成したものです。当情報は投資勧誘を目的とするものではありません。当情報は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性の保証、個別銘柄の推奨等をするものではなく、いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託は、投資信託ごとにリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や締結前交付書面をよくご覧ください。詳しくは「あおぞら投信からのお知らせ」をご参照ください。

あおぞら投信のファンドラインナップ

2016年8月26日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08【ぜんぞう1408】 9,337 0 0.00% 39.18
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02【ぜんぞう1502】 9,203 0 0.00% 23.87
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05【ぜんぞう1505】 9,468 0 0.00% 46.08
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08【ぜんぞう1508】 9,773 0 0.00% 9.96
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02【ぜんぞう1602】 10,032 -4 -0.04% 13.09
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05【ぜんぞう1605】 10,070 -6 -0.06% 7.16
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【たんはい有】 10,098 -5 -0.05% 1.12
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)【たんはい無】 9,030 -6 -0.07% 1.27
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)【USトリプル】 8,501 -18 -0.21% 8.71
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【しゅういつ】 9,149 -99 -1.07% 35.25
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【てつさん】 8,416 +4 +0.05% 1.84
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)【くらだし】 7,582 -5 -0.07% 73.88
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)【海のしずく】 9,998 -5 -0.05% 7.10
あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)【森のしずく】 9,979 -10 -0.10% 2.80
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)【星のしずく】 9,962 -2 -0.02% 0.83

マーケットの見方

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お知らせ

2016.8.29
レポート
マーケットの見方(No.111)を掲載しました。 NEW
2016.8.25
レポート
「あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)(愛称:くらだし)」の「分配金のお知らせ」を掲載しました。
2016.8.22
レポート
「あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)」の月次レポートを更新しました。
2016.8.22
レポート
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)週次レポート(8月19日現在)
2016.8.22
レポート
マーケットの見方(No.110)を掲載しました。
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あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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