• あおぞら・しずくシリーズ
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2016/9/30

<9月第5週(9/26-9/30)の振り返り>
該当週は米国の景況感を示す4-6月期のGDP(国内総生産)が発表され、市場予想を上回る堅調な結果となりました。さらに、その後のイエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長は、「FOMC(連邦公開市場委員会)の大半のメンバーが年内の利上げを見込んでいる」と説明したことから、市場における年内の利上げ観測が高まりました。そのため、先進国好配当株式や、円換算ベースでの先進国株式並びに新興国株式が下落したことから、「森のしずく」「星のしずく」の基準価額は前週末(9/23)比下落しました。一方で、先進国中短期投資適格債券価格は上昇しました。加えて、原油価格はOPEC(石油輸出機構)で原油生産量を制限することが合意され上昇し、米国短期ハイ・イールド債券価格が上昇しました。その結果、「海のしずく」の基準価額は前週末(9/23)比上昇しました。
「海のしずく」、「森のしずく」、「星のしずく」は、投資家の皆さまがごニーズにあったリスク水準と期待リターンに合わせて、3つのタイプから選択していただける仕組みといたしました。これにより、あらかじめリスク水準がどの程度あるのかを把握していただき易くなると期待しております。また商品設計の際には、中長期的な期待リターンが低いものほど推計リスクも低くなり、ファンドの基準価額に影響を及ぼす主要投資リスクの種類も少なくなるように工夫致しました。特に「海のしずく」、「森のしずく」は為替をフルヘッジすることで為替変動リスクの低減を図ります。

<海のしずく>
9月29日(木)は、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券が下落しました。一方、石油輸出国機構(OPEC)の減産合意で原油価格が上昇したことから、米国短期ハイ・イールド債券は上昇しましたが、海のしずくの基準価額は前日比小幅下落となりました。

<森のしずく>
9月29日(木)は、組入れ比率の高い先進国中短期投資適格債券が下落しました。一方、石油輸出国機構(OPEC)の減産合意で原油価格が上昇したことから、米国短期ハイ・イールド債券は上昇しましたが、先進国好配当株式が大幅下落したことから、森のしずくの基準価額は前日比下落しました。

<星のしずく>
9月29日(木)は、先進国中短期投資適格債券が下落しました。一方、石油輸出国機構(OPEC)の減産合意で原油価格が上昇していることから、米国短期ハイ・イールド債券は上昇しましたが、先進国好配当株式が大幅下落したことに加え、ドル円為替レートは円安でしたが、為替を加味した先進国株式と新興国株式もそろって下落したことから、星のしずくの基準価額は前日比下落しました。

<くらだし>
9月29日(木)の欧米株式市場は、ドイツ銀行やウェルズ・ファーゴ銀行などに対する懸念から金融株が売られ下落しました。配当貴族指数は下落し、本ファンドの配当成長株式ポートフォリオも下落するなか、ドル円為替レートが円安になったことから、くらだしの基準価額は前日比小幅上昇となりました。なお、株式カバードコール戦略はプラスに寄与し、通貨カバードコール戦略はマイナスに寄与しています。
*配当貴族指数とは、S&P500配当貴族指数とS&Pグローバル配当貴族指数を1:1の割合で合成したものです。

<ぜんぞう1605>
9月29日(木)は、組入れ比率の高い先進国債券が下落しました。また、欧米株式市場は、ドイツ銀行やウェルズ・ファーゴ銀行などに対する懸念から金融株が売られ下落したほか、新興国株式市場も下落しました。ドル円為替レートは円安でしたが、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、ぜんぞう1605の基準価額は前日比下落しました。
9月の組入比率は、株式20%(うち、先進国株式17%:新興国株式3%)、先進国債券80%を目標としています。

<ぜんぞう1602>
9月29日(木)は、組入れ比率の高い先進国債券が下落しました。また、欧米株式市場は、ドイツ銀行やウェルズ・ファーゴ銀行などに対する懸念から金融株が売られ下落したほか、新興国株式市場も下落しました。ドル円為替レートは円安でしたが、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、ぜんぞう1602の基準価額は前日比下落しました。
9月の組入比率は、株式35%(うち、先進国株式29%:新興国株式6%)、先進国債券65%を目標としています。

<ぜんぞう1408/1502/1505/1508>
9月29日(木)は、先進国債券が下落しました。また、欧米株式市場は、ドイツ銀行やウェルズ・ファーゴ銀行などに対する懸念から金融株が売られ下落したほか、新興国株式市場も下落しました。ドル円為替レートは円安でしたが、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、ぜんぞう1408/1502/1505/1508の基準価額は前日比下落しました。
9月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<しゅういつ>
9月30日(金)の国内株式市場は、ドイツ銀行の経営問題に対する警戒感から反落しました。参考指標であるJPX日経インデックス400は大幅下落となり、しゅういつの基準価額も前日比大幅下落となりました。個別銘柄では、明治ホールディングスや塩野義製薬などがプラス寄与となり、ソニーや損保ジャパン日本興亜ホールディングスなどがマイナス寄与となりました。

<USトリプル>
9月29日(木)は、米国株式市場が下落するなか、参考指標であるS&P500指数は下落となり、本ファンドのロング・ショート戦略も下落し、USトリプルの基準価額も前日比下落しました。なお、為替アクティブ・ヘッジ戦略は9月27日に為替ヘッジを行うシグナルが点灯したことから、ドル円為替レートの円高によるマイナス寄与を回避しています。

<たんはい有/無>
9月29日(木)は、米国株式市場が下落するなか、米国短期ハイ・イールド債券市場は上昇となり、たんはい有の基準価額は前日比小幅上昇となりました。また、ドル円為替レートが円安になったことから、たんはい無の基準価額も前日比上昇しました。

<てつさん>
9月29日(木)は、欧米株式市場がドイツ銀行やウェルズ・ファーゴ銀行などに対する懸念から金融株が売られ下落したほか、新興国株式市場も下落しました。ドル円為替レートは円安でしたが、為替を加味した先進国株式、新興国株式は共に下落し、てつさんの基準価額は前日比下落しました。
7~9月の組入比率は、先進国株式83%:新興国株式17%を目標としています。

ご留意事項

上記の情報は、参考情報の提供を目的としてあおぞら投信が作成したものです。当情報は投資勧誘を目的とするものではありません。当情報は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性の保証、個別銘柄の推奨等をするものではなく、いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託は、投資信託ごとにリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や締結前交付書面をよくご覧ください。詳しくは「あおぞら投信からのお知らせ」をご参照ください。

あおぞら投信のファンドラインナップ

2016年9月30日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08【ぜんぞう1408】 9,336 -36 -0.38% 38.35
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02【ぜんぞう1502】 9,201 -35 -0.38% 23.00
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05【ぜんぞう1505】 9,467 -36 -0.38% 45.09
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08【ぜんぞう1508】 9,773 -37 -0.38% 9.78
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02【ぜんぞう1602】 10,012 -24 -0.24% 12.82
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05【ぜんぞう1605】 10,045 -15 -0.15% 7.14
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【たんはい有】 10,125 +7 +0.07% 1.08
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)【たんはい無】 9,172 +89 +0.98% 1.30
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)【USトリプル】 8,410 -19 -0.23% 8.32
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【しゅういつ】 9,520 -117 -1.21% 36.77
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【てつさん】 8,425 -53 -0.63% 1.81
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)【くらだし】 7,491 +3 +0.04% 72.76
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)【海のしずく】 10,001 -1 -0.01% 12.23
あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)【森のしずく】 9,952 -29 -0.29% 3.69
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)【星のしずく】 9,941 -42 -0.42% 1.25

マーケットの見方

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お知らせ

2016.9.26
分配金
「あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)(愛称:くらだし)」の「分配金のお知らせ」を掲載しました。
2016.9.26
レポート
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)週次レポート(9月23日現在)
2016.9.26
レポート
マーケットの見方(No.115)を掲載しました。
2016.9.23
レポート
「あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)」の月次レポートを更新しました。
2016.9.20
レポート
「てつさん」の月次レポートを更新しました。
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あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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