• あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) 愛称:くらだし
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  • あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド 愛称:てつさん
  • あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 愛称:しゅういつ
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  • あおぞら・USトリプルプラス・ファンド
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2016/5/30

<くらだし>
5月27日(金)は、FRB(米連邦準備制度理事会)のイエレン議長の発言を受けて追加利上げを予測する見方が増えたものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、欧米株式市場が上昇するなか、配当貴族指数は上昇し、本ファンドの配当成長株式ポートフォリオも上昇しました。また、ドル円為替レートが円安となったものの、株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のマイナス寄与によって、くらだしの基準価額は前日比下落しました。
*配当貴族指数とは、S&P500配当貴族指数とS&Pグローバル配当貴族指数を1:1の割合で合成したものです。

<ぜんぞう1602>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて、組入比率が高い先進国債券が下落したものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、先進国株式、新興国株式ともに上昇し、ドル円為替レートも円安方向となったことから下落幅が緩和され、ぜんぞう1602の基準価額は前日比小幅下落となりました。
5月の組入比率は、株式15%(うち、先進国株式12%:新興国株式3%)、先進国債券85%を目標としています。

<ぜんぞう1508>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて、組入比率が高い先進国債券が下落したものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、先進国株式、新興国株式ともに上昇し、ドル円為替レートも円安方向だったことから、ぜんぞう1508の基準価額は前日比上昇しました。
5月の組入比率は、株式45%(うち、先進国株式37%:新興国株式8%)、先進国債券55%を目標としています。

<ぜんぞう1505>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて、先進国債券が下落したものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、先進国株式、新興国株式ともに上昇し、ドル円為替レートも円安方向だったことから、ぜんぞう1505の基準価額は前日比上昇しました。
5月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<ぜんぞう1502>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて、先進国債券が下落したものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、先進国株式、新興国株式ともに上昇し、ドル円為替レートも円安方向だったことから、ぜんぞう1502の基準価額は前日比上昇しました。
5月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<ぜんぞう1408>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて、先進国債券が下落したものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、先進国株式、新興国株式ともに上昇し、ドル円為替レートも円安方向だったことから、ぜんぞう1408の基準価額は前日比上昇しました。
5月の組入比率は、株式60%(うち、先進国株式50%:新興国株式10%)、先進国債券40%を目標としています。

<しゅういつ>
5月30日(月)の国内株式市場は、ドル円為替レートが円安方向に振れ、業績懸念の後退した輸出関連銘柄が上昇したほか、消費増税の延期観測も支援材料となりました。参考指標であるJPX日経400インデックスは大幅上昇し、しゅういつの基準価額も前日比上昇しましたが、参考指標を下回る上昇率となりました。個別銘柄では、ユニプレス、ダイキン工業などがプラス寄与の上位銘柄となり、ANAホールディングスや損保ジャパン日本興亜ホールディングスなどが小幅ながらマイナス寄与となりました。

<USトリプル>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて追加利上げを予測する見方が増えたものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、参考指標であるS&P500指数が上昇する中、本ファンドのロング・ショート戦略も上昇し、USトリプルの基準価額は前日比上昇しました。なお、為替アクティブ・ヘッジ戦略は、5月17日(火)東京時間以降、為替ヘッジを行うシグナルが消灯していることから、昨日の東京時間以降のドル円為替レートの円安分がプラス寄与となっています。

<たんはい有/無>
5月27日(金)は、米国株式市場が上昇するなか、米国ハイ・イールド市場では方向感の乏しい展開でしたが、たんはい有の基準価額は前日比小幅上昇となりました。一方、ドル円為替レートの円安分がプラス寄与となり、たんはい無の基準価額は前日比上昇しました。

<てつさん>
5月27日(金)は、イエレン議長の発言を受けて追加利上げを予測する見方が増えたものの、米国経済は利上げに持ちこたえられるとの見方が強まり、先進国株式、新興国株式ともに上昇しました。ドル円為替レートも円安方向だったため、てつさんの基準価額は前日比上昇しました。
4~6月の組入比率は、先進国株式83%:新興国株式17%を目標としています。

ご留意事項

上記の情報は、参考情報の提供を目的としてあおぞら投信が作成したものです。当情報は投資勧誘を目的とするものではありません。当情報は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性の保証、個別銘柄の推奨等をするものではなく、いかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託は、投資信託ごとにリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や締結前交付書面をよくご覧ください。詳しくは「あおぞら投信からのお知らせ」をご参照ください。

あおぞら投信のファンドラインナップ

2016年5月30日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08【ぜんぞう1408】 9,540 +43 +0.45% 41.29
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02【ぜんぞう1502】 9,407 +42 +0.45% 25.34
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05【ぜんぞう1505】 9,668 +44 +0.46% 48.92
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08【ぜんぞう1508】 9,911 +30 +0.30% 11.29
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02【ぜんぞう1602】 10,030 -1 -0.01% 13.58
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-05【ぜんぞう1605】 - - - -
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【たんはい有】 9,914 +1 +0.01% 1.15
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)【たんはい無】 9,623 +17 +0.18% 1.41
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)【USトリプル】 8,937 +92 +1.04% 10.57
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド【しゅういつ】 9,705 +35 +0.36% 36.40
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【てつさん】 8,788 +73 +0.84% 2.10
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)【くらだし】 8,308 -12 -0.14% 76.00

マーケットの見方

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お知らせ

2016.5.31
レポート
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)週次レポート(5月27日現在) NEW
2016.5.30
レポート
マーケットの見方(No.98)を掲載しました。
2016.5.27
ファンド情報
「しゅういつ」の募集の取扱いをSBI証券で開始しました。
2016.5.25
分配金
「あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)(愛称:くらだし)」の「分配金のお知らせ」を掲載しました。
2016.5.25
レポート
「あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)」の月次レポートを更新しました。
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あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会

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