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「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称 てつさん）」「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2025」優秀ファンド賞受賞のお知らせ
NEWS RELEASE
「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称 てつさん）」「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2025」優秀ファンド賞受賞のお知らせ
あおぞら投信株式会社（代表取締役社長：橋本 明美、本店：東京都千代田区、以下「当社」）は、当社が運用している「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称 てつさん）」が、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）が選定する「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2025」において、『優秀ファンド賞』（投資信託/外国株式コア 部門）を2年連続で受賞したことをお知らせいたします。
受賞内容の詳細は以下の通りです。
| 部門 | 投資信託部門 |
|---|---|
| カテゴリー | 外国株式コア |
| 賞 | 優秀ファンド賞 |
| ファンド名称 | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド （愛称 てつさん） |
本ファンドは、先進国株式と新興国株式に投資する2つのファンドを組入れることで、世界中の株式に広く分散投資できるようになっており、その組入銘柄数は10,000銘柄以上に及び、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用するファンドです。てつさんの運用資産額は127.69億円（2025年3月31日現在）に達し、8年連続で純資金流入*が続いています。
本ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となっています。
- 純資金流入は、ファンドの設定額から解約額を差し引いたもの。連続期間は2018年3月末～2025年3月末。
＜てつさん 基準価額・純資産総額の推移（2015/3/27-2025/3/31）＞
当社は今回の受賞を励みに、投資家の皆さまの利益に資する投資信託の提供に尽力してまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
【商品概要】
| ファンドの名称 | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称 てつさん） |
|---|---|
| 商品の特徴 |
|
| 運用管理費用（信託報酬） | ファンドの日々の純資産額に対して、年率0.8355％（税込）程度を乗じた料率をご負担いただきます。 ※本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質的に負担する信託報酬です。 |
| 関係会社 | 委託会社： あおぞら投信株式会社 販売会社*： 株式会社あおぞら銀行 株式会社ＳＢＩ証券 株式会社大垣共立銀行 ＯＫＢ証券株式会社 株式会社沖縄銀行 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 信金中央金庫 ＧＭＯクリック証券株式会社 大熊本証券株式会社 株式会社但馬銀行 東海東京証券株式会社 株式会社トマト銀行 株式会社富山第一銀行 株式会社長野銀行 株式会社八十二銀行 株式会社福島銀行 松井証券株式会社 マネックス証券株式会社 丸八証券株式会社 三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社 楽天証券株式会社 観音寺信用金庫★ 高松信用金庫★ 平塚信用金庫★ 株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者:ﾏﾈｯｸｽ証券株式会社) 株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者:ﾏﾈｯｸｽ証券株式会社) 受託会社： 三井住友信託銀行株式会社 |
＊「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
＊販売会社は2025年4月25日時点の情報です。
本ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
【ファンドの費用】
■購入時手数料：購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額。つみたて投資枠でご購入の場合は購入時手数料はかかりません。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
■信託財産留保額：ありません。
■その他費用・手数料：
監査費用、印刷費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算されますが、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況等に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
【投資リスク】
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は次の通りです。
●株価変動リスク●為替変動リスク●カントリー・リスク
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
詳細は当社WEBサイトをご確認ください。 https://www.aozora-im.co.jp/
「Ｒ＆Ｉファンド大賞2025｣について
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ＆Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・ 転載等を禁じます。
以上
(報道関係のお問い合わせ先：（代表）03-6752-1050)
本資料は情報の提供を目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。本当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。記載する指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属しますここに示された意見などは、本資料作成日現在の当社の見解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
商号：あおぞら投信株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2771号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
ホームページ・アドレス：https://www.aozora-im.co.jp/