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あおぞら投信の「ぜんぞうシリーズ」、累計設定金額１兆円を突破～お客さまの成功体験とともに成長したあおぞら投信～

NEWS RELEASE

あおぞら投信の「ぜんぞうシリーズ」、累計設定金額1兆円を突破～お客さまの成功体験とともに成長したあおぞら投信～

あおぞら投信株式会社（代表取締役社長：奥田 哲二、本社：東京都千代田区、以下「当社」）が設定・運用する公募投資信託「ぜんぞうシリーズ」の累計設定金額が、2026年7月31日付で１兆円を突破いたしました。日頃より「ぜんぞうシリーズ」をご愛顧いただいている受益者の皆さまならびに販売会社の皆さまのご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

「ぜんぞうシリーズ」累計設定金額と累計販売会社数の推移

（集計期間 2014年8月5日～2026年7月31日）

  • 「ぜんぞうシリーズ」とは、これまでに設定した『あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）』の総称です。
  • 「ぜんぞうシリーズ」各ファンドにおける累計設定金額にて上記グラフを作成しています。
  • 累計設定金額は「ぜんぞうシリーズ」のみの数値であり、「ぜんぞうプラスシリーズ」「ぜんぞうトリオシリーズ」を含みません。
  • 上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆あるいは保証するものではありません。

現在までに「ぜんぞうシリーズ」は、グループ会社であるあおぞら銀行以外にも地域金融機関、証券会社で累計74社にお取扱いいただいております。2026年7月31日設定の『あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2026-07』は33社で募集中であり、当初設定額は203.3億円となりました。

2014年8月に第1号ファンド『あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2014-08（愛称：ぜんぞう）』を設定して以来、現在までに全44ファンドを設定、うち37ファンドが目標水準に到達（2026年7月31日時点）しております。また、すでに償還を迎えた29ファンドのうち28ファンドが目標水準に到達するなど、実績を着実に積み上げて参りました。
投資が限られた人だけのものではなく、みんなが使える「生活スキル」になると信じて、今後も当社は投資家の皆さまの利益に資する投資信託商品の設定に尽力してまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【メッセージ】

ぜんぞうシリーズは、当社が「日本に投資の文化を広めたい」という思いをかたちにした、当社を代表するファンドシリーズです。当社設立以来、資産形成をこれから始める方にも長期投資の第一歩を踏み出していただける商品として育ててまいりました。このたび、ぜんぞうシリーズの累計設定金額が１兆円という節目を迎えることができました。日頃よりご愛顧いただいているお客さまならびに全国の販売会社の皆さまに、改めて心より感謝申し上げます。今後とも変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長
奥田 哲二

ぜんぞうシリーズは、「5年でプラス15％を目指す」という明確なゴールを掲げて設計いたしました。このたび、累計設定金額が１兆円という節目を迎え、「何に投資をすれば良いのか？」「いつ投資を始めれば良いのかわからない」などの疑問をお持ちの投資経験の浅い方でも始めやすく、長くお付き合いいただける設計のファンドであるとの思いを新たにしております。今後とも、ぜんぞうシリーズをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

取締役兼執行役員
髙橋 誠一郎

 

「ぜんぞうシリーズ」　投資期間5年・基準価額15%上昇を目指す

「ぜんぞうシリーズ」は、米ディメンショナル社が学術的研究に基づき運用するファンドを通じ日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行います。

【くふう1】株式漸増（ぜんぞう）による時間分散

設定当初はグローバル株式概ね5%・先進国債券概ね95%からスタート。毎月末に株式比率を段階的に引き上げ、1年かけて株式60%・債券40%へ移行します。

【くふう2】収益率15%達成後は安定的な債券運用へ切り替え

基準価額が11,500円（収益率15%上昇）に到達した翌日から、先進国債券概ね100%の安定運用に切り替えます。同時に信託報酬も年率1.335%程度（税込）から1.09%程度（税込）へ引き下げます。

【投資リスク】

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は次の通りです。
●株価変動リスク●為替変動リスク●債券価格変動リスク●カントリー・リスク

【ファンドの費用】

■購入時手数料：購入価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額とします。
■信託財産留保額：ありません。
■運用管理費用（信託報酬）
ファンドの日々の純資産額に対して、以下の率を乗じて得た額となります。

信託報酬（実質・税込） 通常時：年率1.335％（税込）程度
安定的な債券運用時：年率1.09％（税込）程度

■その他費用・手数料監査費用、印刷費用等および信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算されますが、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況等に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。

  • 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
    詳細は当社Webサイトをご確認ください。https://www.aozora-im.co.jp/

以上

報道関係のお問合せ先：クライアントサービス部　050-3199-6327

本資料は情報の提供を目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、本資料作成日現在の当社の見解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
商号：あおぞら投信株式会社　金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2771号　
加入協会：日本証券業協会/一般社団法人資産運用業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ホームページアドレス：https://www.aozora-im.co.jp/

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