お知らせ
「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）」 新NISA制度におけるつみたて投資枠対象ファンドへの追加について
あおぞら投信株式会社（代表取締役社長：野村 孝禎、本店：東京都千代田区、以下「当社」）は、当社が設定・運用している「あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称 てつさん）」が2024年2月29日に新NISA制度におけるつみたて投資枠対象ファンドへ追加されたことをお知らせいたします。
出所：金融庁「つみたて投資枠対象商品届出一覧」（2024年2月29日時点）
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/products/
本ファンドは、先進国株式と新興国株式に投資する2つのファンドを組入れることで、世界中の株式に広く分散投資できるようになっており、その組入銘柄数は10,000銘柄以上に及び、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用するファンドです。
また、当社は、『お客さまの大切な資産形成のお役に立ち、豊かな人生を過ごすための商品を提供する』ことを企業理念としております。
投資家の皆さま、投資を始めようと考えている皆さまに、2024年1月1日からスタートした新しいNISA制度を活用し、投資を、より良い暮らしに欠かせない生活スキルにしてほしいという想いを込め、当社ホームページやSNS等を通じて情報提供を行ってまいります。
引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【商品概要】
| ファンド名称 | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん） |
|---|---|
| 商品の特徴 | 1. 世界の株式に広く分散投資 投資信託証券を通じて世界の株式（新興国の株式を含みます。）に市場の代表的なインデックスよりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指します。 2. 低コストで注目される新しい運用手法 個別銘柄の選択に焦点を当てるのでもなく、市場インデックスを模倣するのでもない新しい運用手法で、「非従来型アプローチ」といわれています。 3. 学術的研究に基づく運用手法 学術研究から得られた特性に着目し、長期的・安定的に一般的な市場インデックスを上回る収益を目指します。 |
| 運用管理費用（信託報酬） | ファンドの日々の純資産額に対して、年率0.8355％（税込）程度を乗じた料率をご負担いただきます。 ＊ 本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質的に負担する信託報酬です。 |
| 関係会社 | 委託会社：あおぞら投信株式会社 販売会社＊：株式会社あおぞら銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社沖縄銀行 株式会社但馬銀行 株式会社トマト銀行 株式会社富山第一銀行 株式会社長野銀行 株式会社福島銀行 株式会社ＳＢＩ証券 ａｕカブコム証券株式会社 ＯＫＢ証券株式会社 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 ＧＭＯクリック証券株式会社 東海東京証券株式会社 松井証券株式会社 マネックス証券株式会社 丸八証券株式会社 楽天証券株式会社 受託会社：三井住友信託銀行株式会社 |
＊販売会社は2024年3月8日時点の情報です。
＊本ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
【ファンドの費用】
■購入時手数料：購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額。つみたて投資枠でご購入の場合は購入時手数料はかかりません。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
■信託財産留保額：ありません。
■その他費用・手数料：
監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.2％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算されますが、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況等に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
【投資リスク】
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は次の通りです。
●株価変動リスク●為替変動リスク●カントリー・リスク
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
詳細は当社WEBサイトをご確認ください。 https://www.aozora-im.co.jp/
以 上
(報道関係のお問い合わせ先：クライアントサービス部 050-3199-6313)
本資料は情報の提供を目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、本資料作成日現在の当社の見解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
商 号：あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第2771号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
ホームページ・アドレス：https://www.aozora-im.co.jp/